1.根据业务需要，承办各类银行账号的开、销户、银行信息变更；
2.依照财务制度，复核费用报销单、付款单相关信息是否正确、完整；
3.负责及时清点库存现金并进行账实核对；月末与会计岗核对现金和银行余额，需要时出具银行调节表；
4.定期完成日常凭证的整理及装订工作；
5.登记和跟进借支还款报销情况;
6.负责临港新片区贴息申报资料准备事宜；
7.完成上级领导交代的其他任务。